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外汇持仓过夜费-【新闻】

发布时间:2021-04-05 15:58:29 阅读: 来源:全自动油炸机厂家

外汇持仓过夜费如何手续?外汇交易当中的持仓过夜费是什么意思呢,据了解,过夜费是指外汇交易当中,投资者拥有或者借用的资金延期过夜及隔夜利息。

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外汇持仓过夜费是什么意思

投资者拥有或借用的资金延期过夜及隔夜利息,即期外汇交易中,头寸必须在两个交易日后交割。

举例:

交易人在1号卖出1000美金,投资人必须在星期3交割,除非这个美金的头寸被延期过夜。交易商会在北京时间上午六点的时候,自动将所有未平仓头寸办理延期过夜,使原来的美金部位能在到期前转移到下一个交易日。

外汇持仓过夜费如何计算

在隔夜利息的计算问题上,有的经纪商提供的是直接的金额,而有的经纪商提供的则是预期年化利率,

直接金额的计算:

当日欧元美元的卖出和买入隔夜利息报价为:0.64-1.800,

那么表示: 当您的持仓头寸为卖出1手欧元美元,那您的交易账户将会获得$0.64美元 当您的持仓头寸为买入1手欧元美元,那您的交易账户将需支付$1.80美元

预期年化利率的计算:

假设周一买入3手GBP/USD, 市场价是:1.7718/1.7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币,美元相对英镑利息较低。比如利息差为Prmbuy0.42%(年利息差).则持有英镑的客户会赚取利息,

计算方式如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买(卖)价*计息天数。

那么预期年化利率又从哪里来的?有的是由多家银行所提供的,依照预期年化利率掉期而来。通常即日是不会变动的,然而在市场极端波动的时候,预期年化利率可能会在即日内出现变动。

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